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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0162 |
-1.10 |
| 2026-04-02 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0174 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0235 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0206 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0180 |
1.23 |
| 2026-03-26 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0208 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0297 |
2.04 |
| 2026-03-24 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0172 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0526 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0095 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0330 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0084 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0238 |
-1.54 |
| 2026-03-16 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0108 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0106 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0252 |
1.65 |
| 2026-03-09 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0100 |
-0.65 |