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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.6456 |
3.6456 |
-0.0029 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
3.6485 |
3.6485 |
0.0324 |
0.90 |
| 2026-03-31 |
3.6161 |
3.6161 |
0.1120 |
3.20 |
| 2026-03-30 |
3.5041 |
3.5041 |
-0.0224 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
3.5265 |
3.5265 |
-0.0619 |
-1.73 |
| 2026-03-26 |
3.5884 |
3.5884 |
-0.0762 |
-2.08 |
| 2026-03-25 |
3.6646 |
3.6646 |
0.0213 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
3.6433 |
3.6433 |
-0.0315 |
-0.86 |
| 2026-03-23 |
3.6748 |
3.6748 |
0.0487 |
1.34 |
| 2026-03-20 |
3.6261 |
3.6261 |
-0.0695 |
-1.88 |
| 2026-03-19 |
3.6956 |
3.6956 |
-0.0068 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
3.7024 |
3.7024 |
-0.0537 |
-1.43 |
| 2026-03-17 |
3.7561 |
3.7561 |
0.0133 |
0.36 |
| 2026-03-16 |
3.7428 |
3.7428 |
0.0417 |
1.13 |
| 2026-03-13 |
3.7011 |
3.7011 |
-0.0194 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
3.7205 |
3.7205 |
-0.0601 |
-1.59 |
| 2026-03-11 |
3.7806 |
3.7806 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
3.7826 |
3.7826 |
-0.0100 |
-0.26 |
| 2026-03-09 |
3.7926 |
3.7926 |
0.0530 |
1.42 |
| 2026-03-06 |
3.7396 |
3.7396 |
-0.0531 |
-1.40 |