加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0014 |
-0.20 |
| 2026-01-13 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0034 |
-0.48 |
| 2026-01-12 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0056 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0042 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0017 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0043 |
0.62 |
| 2026-01-06 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0114 |
1.66 |
| 2026-01-05 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0134 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0067 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0008 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0109 |
-1.58 |
| 2025-12-26 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0158 |
2.35 |
| 2025-12-25 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0014 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0051 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0100 |
1.52 |
| 2025-12-22 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0092 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0056 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0121 |
-1.85 |
| 2025-12-17 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0167 |
2.62 |
| 2025-12-16 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0150 |
-2.30 |