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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘万锋,王刚
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0063 |
0.53 |
| 2026-03-24 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0057 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0115 |
-0.97 |
| 2026-03-20 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0081 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0065 |
-0.53 |