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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓宁,沈竹熙
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0052 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0058 |
0.54 |
| 2026-03-24 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2026-03-20 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-11 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0018 |
-0.17 |