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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1297元
- 基金经理：
- 黄晓婷
- 成立日期：
- 2021-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0090 |
1.1387 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.0075 |
1.1372 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-20 |
1.0070 |
1.1367 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0061 |
1.1358 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0056 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.0114 |
1.1353 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-27 |
1.0101 |
1.1340 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-13 |
1.0103 |
1.1342 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.0089 |
1.1328 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-30 |
1.0082 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0083 |
1.1322 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.0073 |
1.1312 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.0061 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0061 |
1.1300 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0064 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0064 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0087 |
1.1301 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0076 |
1.1290 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.0067 |
1.1281 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-11-28 |
1.0078 |
1.1292 |
-0.0008 |
-0.07 |