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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2021-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-08 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-04-03 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2024-04-02 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0049 |
-0.51 |
| 2024-04-01 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0240 |
2.55 |
| 2024-03-29 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0076 |
0.81 |
| 2024-03-28 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0076 |
0.82 |
| 2024-03-27 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0255 |
-2.68 |
| 2024-03-26 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0105 |
1.12 |
| 2024-03-25 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0066 |
-0.70 |
| 2024-03-22 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0189 |
-1.96 |
| 2024-03-21 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0143 |
-1.46 |
| 2024-03-20 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2024-03-19 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0109 |
-1.10 |
| 2024-03-18 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0202 |
2.07 |
| 2024-03-15 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0047 |
-0.48 |
| 2024-03-14 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0093 |
-0.94 |
| 2024-03-13 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2024-03-12 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2024-03-11 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0432 |
4.53 |
| 2024-03-08 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0346 |
3.77 |