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- 基金估值：
-
[09-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范磊
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-09-06 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-05 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-09-02 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0214 |
2.20 |
| 2022-09-01 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-08-31 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-08-30 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-29 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-26 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-08-25 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-24 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-23 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-22 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-08-19 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-08-18 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-08-17 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-08-16 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-08-15 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-08-12 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0051 |
0.53 |
| 2022-08-11 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-08-10 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0001 |
-0.01 |