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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 郭利燕,张瑞
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0967 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0966 |
1.1266 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.0975 |
1.1275 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.0963 |
1.1263 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.0971 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0968 |
1.1268 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0962 |
1.1262 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0973 |
1.1273 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.0958 |
1.1258 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0953 |
1.1253 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-20 |
1.0970 |
1.1270 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0975 |
1.1275 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0980 |
1.1280 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0976 |
1.1276 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0982 |
1.1282 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0986 |
1.1286 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0993 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0990 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0987 |
1.1287 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0979 |
1.1279 |
-0.0004 |
-0.04 |