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- 基金估值：
-
[07-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-12 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0091 |
-0.98 |
| 2024-07-11 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0032 |
0.34 |
| 2024-07-10 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0070 |
0.76 |
| 2024-07-09 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0361 |
4.07 |
| 2024-07-08 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0016 |
0.18 |
| 2024-07-05 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2024-07-04 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0035 |
-0.39 |
| 2024-07-03 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2024-07-02 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0085 |
-0.95 |
| 2024-07-01 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0065 |
0.73 |
| 2024-06-30 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-06-28 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0173 |
1.98 |
| 2024-06-27 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0084 |
-0.95 |
| 2024-06-26 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0219 |
2.54 |
| 2024-06-25 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0221 |
-2.50 |
| 2024-06-24 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0172 |
-1.91 |
| 2024-06-21 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0038 |
0.42 |
| 2024-06-20 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0108 |
-1.19 |
| 2024-06-19 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2024-06-18 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0125 |
1.39 |