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- 基金估值：
-
[07-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-12 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0092 |
-0.98 |
| 2024-07-11 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0032 |
0.34 |
| 2024-07-10 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0071 |
0.76 |
| 2024-07-09 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0366 |
4.08 |
| 2024-07-08 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0016 |
0.18 |
| 2024-07-05 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2024-07-04 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0035 |
-0.39 |
| 2024-07-03 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2024-07-02 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0087 |
-0.96 |
| 2024-07-01 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0066 |
0.73 |
| 2024-06-30 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-06-28 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0176 |
1.99 |
| 2024-06-27 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0085 |
-0.95 |
| 2024-06-26 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0221 |
2.53 |
| 2024-06-25 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0223 |
-2.49 |
| 2024-06-24 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0173 |
-1.90 |
| 2024-06-21 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0038 |
0.42 |
| 2024-06-20 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0109 |
-1.19 |
| 2024-06-19 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0036 |
-0.39 |
| 2024-06-18 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0127 |
1.40 |