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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0639元
- 基金经理：
- 李晶晶,吴德瑄
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1295 |
1.1934 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-04-02 |
1.1265 |
1.1904 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.1281 |
1.1920 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-03-31 |
1.1241 |
1.1880 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.1277 |
1.1916 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1275 |
1.1914 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.1249 |
1.1888 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.1272 |
1.1911 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.1222 |
1.1861 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.1190 |
1.1829 |
-0.0082 |
-0.68 |
| 2026-03-20 |
1.1267 |
1.1906 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1267 |
1.1906 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.1286 |
1.1925 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-03-17 |
1.1245 |
1.1884 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.1305 |
1.1944 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1307 |
1.1946 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.1340 |
1.1979 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1355 |
1.1994 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1353 |
1.1992 |
0.0075 |
0.63 |
| 2026-03-09 |
1.1481 |
1.1920 |
-0.0019 |
-0.16 |