加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0219 |
-1.52 |
| 2026-04-01 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0533 |
3.84 |
| 2026-03-31 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0191 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0473 |
-3.27 |
| 2026-03-25 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0125 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0624 |
4.55 |
| 2026-03-23 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0591 |
-4.13 |
| 2026-03-20 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0195 |
-1.35 |
| 2026-03-19 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0534 |
-3.55 |
| 2026-03-18 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0342 |
2.33 |
| 2026-03-17 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0126 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0049 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0334 |
-2.21 |
| 2026-03-12 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0233 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0467 |
3.15 |
| 2026-03-09 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-03-06 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0025 |
-0.17 |