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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪超
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5622 |
0.5622 |
0.0073 |
1.32 |
| 2026-04-02 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0141 |
-2.48 |
| 2026-04-01 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0141 |
2.54 |
| 2026-03-31 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0180 |
-3.14 |
| 2026-03-30 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0035 |
0.61 |
| 2026-03-27 |
0.5694 |
0.5694 |
0.0012 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0167 |
-2.86 |
| 2026-03-25 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0145 |
2.54 |
| 2026-03-24 |
0.5704 |
0.5704 |
0.0115 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
0.5589 |
0.5589 |
-0.0222 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
0.5811 |
0.5811 |
-0.0058 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0160 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0124 |
2.10 |
| 2026-03-17 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0164 |
-2.70 |
| 2026-03-16 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0086 |
1.44 |
| 2026-03-13 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0051 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
0.6034 |
0.6034 |
-0.0100 |
-1.63 |
| 2026-03-11 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0193 |
3.24 |
| 2026-03-09 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0113 |
-1.86 |