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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄兴亮
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0143 |
-1.86 |
| 2026-04-01 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0077 |
1.01 |
| 2026-03-31 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0147 |
1.97 |
| 2026-03-30 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0118 |
-1.55 |
| 2026-03-27 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0106 |
-1.38 |
| 2026-03-26 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0172 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0213 |
2.78 |
| 2026-03-24 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0092 |
-1.19 |
| 2026-03-23 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0180 |
-2.27 |
| 2026-03-20 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0129 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0145 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0042 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0086 |
-1.04 |
| 2026-03-16 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0205 |
2.55 |
| 2026-03-13 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0078 |
-0.96 |
| 2026-03-12 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0125 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0093 |
-1.12 |
| 2026-03-10 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0019 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0158 |
1.94 |
| 2026-03-06 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0013 |
0.16 |