加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-04-03 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0199 |
-2.16 |
| 2026-04-02 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0162 |
-1.73 |
| 2026-04-01 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-03-31 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0311 |
-3.21 |
| 2026-03-30 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0171 |
-1.73 |
| 2026-03-27 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0058 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0069 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0101 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0042 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0143 |
-1.45 |
| 2026-03-20 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0240 |
2.49 |
| 2026-03-19 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0160 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0206 |
-2.06 |
| 2026-03-16 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0131 |
-1.29 |
| 2026-03-13 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0087 |
0.86 |
| 2026-03-11 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0257 |
2.62 |
| 2026-03-10 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0104 |
1.07 |