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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶峰
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0153 |
1.25 |
| 2026-04-02 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0333 |
-2.64 |
| 2026-04-01 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0409 |
3.35 |
| 2026-03-31 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0319 |
-2.55 |
| 2026-03-30 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0114 |
0.92 |
| 2026-03-27 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0092 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0224 |
-1.79 |
| 2026-03-25 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0324 |
2.65 |
| 2026-03-24 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0249 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0530 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0159 |
-1.26 |
| 2026-03-19 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0389 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0096 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0511 |
-3.80 |
| 2026-03-16 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0166 |
-1.22 |
| 2026-03-13 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0218 |
-1.58 |
| 2026-03-12 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0072 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0269 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0148 |
-1.07 |