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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李安
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-20 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0005 |
-0.05 |