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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晶晶,阳宜洋
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2026-03-20 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0036 |
-0.33 |