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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢玉珊
- 成立日期：
- 2021-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0095 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0189 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0172 |
-1.46 |
| 2026-03-30 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0117 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0128 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0184 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0211 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0359 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0290 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0065 |
0.54 |
| 2026-03-17 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0220 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0076 |
-0.62 |
| 2026-03-13 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0101 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0194 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0154 |
-1.24 |