加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范庭芳
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0140 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0351 |
3.38 |
| 2026-03-31 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0229 |
-2.16 |
| 2026-03-30 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0061 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0244 |
-2.26 |
| 2026-03-25 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0241 |
2.28 |
| 2026-03-24 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0224 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0382 |
-3.56 |
| 2026-03-20 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0345 |
-3.11 |
| 2026-03-18 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0326 |
3.02 |
| 2026-03-17 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0258 |
-2.34 |
| 2026-03-16 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0150 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-10 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0322 |
2.94 |
| 2026-03-09 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0244 |
-2.18 |