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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢扬
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0070 |
-0.74 |
| 2026-04-02 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0036 |
0.38 |
| 2026-04-01 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0035 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0033 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0069 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0175 |
-1.84 |
| 2026-03-20 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0061 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0050 |
0.52 |
| 2026-03-11 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0054 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2026-03-09 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0008 |
0.08 |