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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王先伟,李添峰,张贺章
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0048 |
-0.52 |
| 2026-04-01 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0064 |
0.70 |
| 2026-03-31 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0050 |
-0.54 |
| 2026-03-30 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0022 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0038 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0049 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0115 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0120 |
-1.30 |
| 2026-03-20 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0035 |
0.38 |
| 2026-03-19 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0069 |
-0.75 |
| 2026-03-18 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0056 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0097 |
-1.05 |
| 2026-03-16 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0037 |
0.40 |
| 2026-03-13 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0090 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0103 |
-1.11 |