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- 基金估值：
-
[11-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢烨彬
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-11-13 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0015 |
0.16 |
| 2023-11-10 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-11-09 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2023-11-08 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0017 |
0.18 |
| 2023-11-07 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0040 |
0.42 |
| 2023-11-06 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0057 |
0.61 |
| 2023-11-03 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0025 |
0.27 |
| 2023-11-02 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2023-11-01 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-10-31 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2023-10-30 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0028 |
0.30 |
| 2023-10-27 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0036 |
0.39 |
| 2023-10-26 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-10-25 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0028 |
0.30 |
| 2023-10-24 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0053 |
0.57 |
| 2023-10-23 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0048 |
-0.52 |
| 2023-10-20 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2023-10-19 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2023-10-18 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0036 |
-0.38 |
| 2023-10-17 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0004 |
0.04 |