加载中...
- 基金估值：
-
[07-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢烨彬
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-03 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-30 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-29 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-28 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-27 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-26 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-21 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-20 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-19 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-16 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-15 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-14 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-06-13 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-12 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-09 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-08 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-07 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-06 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-05 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-02 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0000 |
0.00 |