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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1355元
- 基金经理：
- 朱征星
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.30亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0206 |
1.1561 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0200 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0198 |
1.1553 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0202 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0202 |
1.1557 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0193 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0191 |
1.1546 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0189 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0188 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0187 |
1.1542 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0188 |
1.1543 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0188 |
1.1543 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0185 |
1.1540 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0176 |
1.1531 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0173 |
1.1528 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0176 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0174 |
1.1529 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0170 |
1.1525 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0171 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0169 |
1.1524 |
-0.0015 |
-0.13 |