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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 蔡健林,李彪
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0541 |
1.0641 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.0557 |
1.0657 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.0531 |
1.0631 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0552 |
1.0652 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.0529 |
1.0629 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0515 |
1.0615 |
0.0027 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.0488 |
1.0588 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0481 |
1.0581 |
0.0043 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.0438 |
1.0538 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0422 |
1.0522 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.0449 |
1.0549 |
0.0065 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
1.0385 |
1.0485 |
-0.0063 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.0447 |
1.0547 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.0479 |
1.0579 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.0461 |
1.0561 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.0484 |
1.0584 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.0467 |
1.0567 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.0493 |
1.0593 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-05 |
1.0471 |
1.0571 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-04 |
1.0436 |
1.0536 |
0.0004 |
0.04 |