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- 基金估值：
-
[09-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何琦,李茜
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-27 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0260 |
2.72 |
| 2024-09-26 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0350 |
3.80 |
| 2024-09-25 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0034 |
0.37 |
| 2024-09-24 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0319 |
3.60 |
| 2024-09-23 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2024-09-20 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0057 |
0.65 |
| 2024-09-19 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0158 |
1.82 |
| 2024-09-18 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0134 |
1.57 |
| 2024-09-13 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0038 |
0.45 |
| 2024-09-12 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0054 |
0.64 |
| 2024-09-11 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0040 |
-0.47 |
| 2024-09-10 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0014 |
0.17 |
| 2024-09-09 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0079 |
-0.92 |
| 2024-09-06 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2024-09-05 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2024-09-04 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0089 |
-1.03 |
| 2024-09-03 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2024-09-02 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0131 |
-1.49 |
| 2024-08-30 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0050 |
0.57 |
| 2024-08-29 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0048 |
0.55 |