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- 基金估值：
-
[11-13]
- 累计分红：
- 0.0442元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-12 |
1.0803 |
1.1245 |
0.0071 |
0.63 |
| 2025-11-11 |
1.0735 |
1.1177 |
0.0071 |
0.64 |
| 2025-11-10 |
1.0667 |
1.1109 |
0.0215 |
1.97 |
| 2025-11-07 |
1.0461 |
1.0903 |
0.0071 |
0.65 |
| 2025-11-06 |
1.0393 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-05 |
1.0392 |
1.0834 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-04 |
1.0393 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-03 |
1.0393 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-31 |
1.0393 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-30 |
1.0393 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-29 |
1.0392 |
1.0834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-28 |
1.0392 |
1.0834 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-27 |
1.0391 |
1.0833 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-24 |
1.0392 |
1.0834 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-23 |
1.0391 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-22 |
1.0391 |
1.0833 |
-0.0087 |
-0.79 |
| 2025-10-21 |
1.0474 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-20 |
1.0474 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-17 |
1.0474 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-16 |
1.0474 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00 |