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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张建胜
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.71亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0064 |
0.47 |
| 2026-04-02 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0152 |
-1.09 |
| 2026-04-01 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0310 |
2.28 |
| 2026-03-31 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0179 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0081 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0259 |
-1.85 |
| 2026-03-25 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0169 |
1.22 |
| 2026-03-24 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0244 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0351 |
-2.52 |
| 2026-03-20 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0121 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0334 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0131 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0154 |
-1.07 |
| 2026-03-16 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0088 |
0.61 |
| 2026-03-13 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0074 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0066 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-10 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0199 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0185 |
-1.28 |