¼ÓÔØÖÐ...
»ù½ð¹ÀÖµ£º
[04-04]
ÀۼƷֺ죺
--Ôª
»ù½ð¾­Àí£º
²Ü½¨ÎÄ
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ£º
2021-07-20
»ù½ðÀàÐÍ£º
¿ª·Åʽ»ù½ð
·Ý¶î¹æÄ££º
1.41ÒÚ·Ý
¹Ü Àí ÈË£º
¹ã·¢»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
º£Í¨ÆÀ¼¶£º
ÔÝÎÞÆÀ¼¶
¼ÓÔØÖÐ...

³ÖÓÐÈ˽ṹ

½ØÖÁ£º2025-12-31

¹ã·¢°²Ì©ÎȽ¡ÑøÀÏÒ»Äê³ÖÓлìºÏ(FOF)A µÄ»ù½ð»ú¹¹³ÖÓÐ 0.00ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 0.04% £¬¸öÈËͶ×ÊÕß³ÖÓÐ 1.41 ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 99.96%

³ÖÓÐÈËͳ¼ÆÏêÇé

±¨¸æÈÕÆÚ »ú¹¹³ÖÓзݶÒÚ·Ý£© »ú¹¹³ÖÓбÈÀý£¨%£© ¸öÈ˳ÖÓзݶÒÚ·Ý£© ¸öÈ˳ÖÓбÈÀý£¨%£© ×ܷݶÒÚ·Ý£©
2025-12-31 0.00 0.04 1.41 99.96 1.41
2025-06-30 0.00 0.11 0.82 99.89 0.82
2024-12-31 0.00 0.10 0.92 99.90 0.92
2024-06-30 0.10 7.45 1.24 92.55 1.34
2023-12-31 0.10 5.60 1.69 94.40 1.79
2023-06-30 0.10 4.21 2.27 95.79 2.37
2022-12-31 0.10 3.06 3.17 96.94 3.27
2022-06-30 0.20 2.34 8.33 97.66 8.53