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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-04-01 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0066 |
0.58 |
| 2026-03-23 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0121 |
-1.05 |
| 2026-03-20 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0090 |
-0.77 |
| 2026-03-18 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-03-06 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0013 |
0.11 |