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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕佳玮
- 成立日期：
- 2021-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.89亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0010 |
0.14 |
| 2026-04-02 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0082 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0130 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0128 |
-1.83 |
| 2026-03-30 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0009 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0119 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0168 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0102 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0161 |
-2.30 |
| 2026-03-20 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0099 |
1.44 |
| 2026-03-19 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0230 |
-3.23 |
| 2026-03-18 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0141 |
2.02 |
| 2026-03-17 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0144 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0073 |
-1.01 |
| 2026-03-13 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0086 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0138 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0105 |
-1.40 |
| 2026-03-10 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0249 |
3.42 |
| 2026-03-09 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0146 |
-1.97 |