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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0225 |
-1.58 |
| 2026-04-02 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0139 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0452 |
3.25 |
| 2026-03-31 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0123 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0409 |
3.01 |
| 2026-03-26 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0189 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0157 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0376 |
2.84 |
| 2026-03-23 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0516 |
-3.75 |
| 2026-03-20 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0297 |
-2.11 |
| 2026-03-19 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0431 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0116 |
0.81 |
| 2026-03-17 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0123 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0102 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0106 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0244 |
1.68 |
| 2026-03-09 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0307 |
-2.06 |