加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈西铭
- 成立日期：
- 2021-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0092 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0326 |
5.25 |
| 2025-12-31 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0040 |
-0.64 |
| 2025-12-29 |
0.6259 |
0.6259 |
-0.0036 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0045 |
-0.71 |
| 2025-12-25 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0032 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0016 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
0.6292 |
0.6292 |
-0.0016 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0036 |
-0.57 |
| 2025-12-19 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0098 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0016 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0094 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0079 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0115 |
-1.81 |
| 2025-12-12 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0075 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0007 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0079 |
-1.24 |
| 2025-12-08 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0061 |
-0.95 |