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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈西铭
- 成立日期：
- 2021-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0084 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0035 |
-0.52 |
| 2026-02-11 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0048 |
-0.71 |
| 2026-02-10 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0070 |
1.05 |
| 2026-02-09 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0040 |
0.60 |
| 2026-02-06 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0007 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0025 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0041 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0145 |
2.24 |
| 2026-02-02 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0202 |
-3.02 |
| 2026-01-30 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2026-01-28 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0128 |
-1.87 |
| 2026-01-27 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0052 |
-0.76 |
| 2026-01-26 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0059 |
-0.85 |
| 2026-01-23 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0116 |
1.70 |
| 2026-01-22 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0056 |
-0.81 |
| 2026-01-21 |
0.6886 |
0.6886 |
0.0040 |
0.58 |
| 2026-01-20 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0081 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0048 |
-0.69 |