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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0053 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0057 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0058 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0048 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0028 |
-0.26 |