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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭陈晨
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.2344 |
0.2344 |
-0.0012 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
0.2356 |
0.2356 |
0.0054 |
2.35 |
| 2026-03-31 |
0.2302 |
0.2302 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
0.2303 |
0.2303 |
-0.0013 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
0.2316 |
0.2316 |
0.0017 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
0.2299 |
0.2299 |
-0.0061 |
-2.58 |
| 2026-03-25 |
0.2360 |
0.2360 |
0.0005 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
0.2355 |
0.2355 |
0.0059 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
0.2296 |
0.2296 |
-0.0060 |
-2.55 |
| 2026-03-20 |
0.2356 |
0.2356 |
-0.0004 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
0.2360 |
0.2360 |
-0.0067 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
0.2427 |
0.2427 |
0.0017 |
0.71 |
| 2026-03-17 |
0.2410 |
0.2410 |
-0.0004 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
0.2414 |
0.2414 |
0.0018 |
0.75 |
| 2026-03-13 |
0.2396 |
0.2396 |
-0.0031 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
0.2427 |
0.2427 |
-0.0033 |
-1.34 |
| 2026-03-11 |
0.2460 |
0.2460 |
0.0008 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
0.2452 |
0.2452 |
0.0050 |
2.08 |
| 2026-03-09 |
0.2402 |
0.2402 |
0.0005 |
0.21 |
| 2026-03-06 |
0.2397 |
0.2397 |
0.0013 |
0.55 |