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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-24 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2026-03-20 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0022 |
-0.21 |