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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-20 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0025 |
-0.23 |