加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-03-23 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-20 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0025 |
-0.23 |