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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉
- 成立日期：
- 2021-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0112 |
1.31 |
| 2026-04-02 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0095 |
-1.10 |
| 2026-04-01 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0174 |
2.06 |
| 2026-03-31 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0112 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0058 |
0.68 |
| 2026-03-27 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0047 |
-0.55 |
| 2026-03-26 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0103 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0157 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0068 |
0.81 |
| 2026-03-23 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0209 |
-2.42 |
| 2026-03-20 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0048 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0065 |
-0.74 |
| 2026-03-18 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0215 |
2.52 |
| 2026-03-17 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0206 |
-2.36 |
| 2026-03-16 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0119 |
1.38 |
| 2026-03-13 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0068 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0091 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0018 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0183 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0064 |
-0.74 |