加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 吕姝仪
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-16 |
1.0164 |
1.0264 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2023-01-13 |
1.0187 |
1.0287 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2023-01-12 |
1.0193 |
1.0293 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-11 |
1.0193 |
1.0293 |
0.0009 |
0.09 |
| 2023-01-10 |
1.0184 |
1.0284 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2023-01-09 |
1.0195 |
1.0295 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-01-06 |
1.0198 |
1.0298 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2023-01-05 |
1.0208 |
1.0308 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2023-01-04 |
1.0214 |
1.0314 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-01-03 |
1.0211 |
1.0311 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-12-31 |
1.0206 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-30 |
1.0206 |
1.0306 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-12-29 |
1.0202 |
1.0302 |
0.0013 |
0.13 |
| 2022-12-28 |
1.0189 |
1.0289 |
0.0006 |
0.06 |
| 2022-12-27 |
1.0183 |
1.0283 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2022-12-26 |
1.0193 |
1.0293 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-23 |
1.0193 |
1.0293 |
0.0017 |
0.17 |
| 2022-12-22 |
1.0176 |
1.0276 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-12-21 |
1.0172 |
1.0272 |
0.0006 |
0.06 |
| 2022-12-20 |
1.0166 |
1.0266 |
0.0000 |
0.00 |