加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周龙
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0052 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-04-01 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-03-26 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0012 |
0.16 |
| 2026-03-25 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0016 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0036 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0072 |
-0.95 |
| 2026-03-20 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-18 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-03-17 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0010 |
0.13 |
| 2026-03-16 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0012 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0012 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0021 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
0.7571 |
0.7571 |
0.0011 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0009 |
-0.12 |