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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王翊
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0064 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0020 |
0.33 |
| 2026-04-01 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0371 |
6.53 |
| 2026-03-31 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0005 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
0.5688 |
0.5688 |
0.0035 |
0.62 |
| 2026-03-27 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0258 |
4.78 |
| 2026-03-26 |
0.5395 |
0.5395 |
-0.0089 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0043 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
0.5441 |
0.5441 |
0.0209 |
3.99 |
| 2026-03-23 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0227 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
0.5459 |
0.5459 |
-0.0111 |
-1.99 |
| 2026-03-19 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0142 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0096 |
1.71 |
| 2026-03-17 |
0.5616 |
0.5616 |
-0.0019 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0167 |
3.05 |
| 2026-03-13 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0050 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
0.5518 |
0.5518 |
-0.0129 |
-2.28 |
| 2026-03-11 |
0.5647 |
0.5647 |
-0.0097 |
-1.69 |
| 2026-03-10 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0214 |
3.87 |
| 2026-03-09 |
0.5530 |
0.5530 |
-0.0068 |
-1.21 |