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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0030 |
-0.48 |
| 2026-04-02 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0060 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0150 |
2.46 |
| 2026-03-31 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0080 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0040 |
0.65 |
| 2026-03-27 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0060 |
0.99 |
| 2026-03-26 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0030 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0030 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0130 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0200 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0070 |
-1.13 |
| 2026-03-19 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0220 |
-3.42 |
| 2026-03-18 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0010 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0020 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0040 |
0.62 |
| 2026-03-13 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0050 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0080 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0050 |
0.77 |
| 2026-03-10 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0200 |
3.18 |
| 2026-03-09 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0050 |
-0.79 |