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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐薇,静鹏,张李陵
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.67亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-03-20 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0031 |
-0.26 |