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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡银玉
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0118 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0070 |
0.63 |
| 2026-03-31 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0078 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0099 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0164 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0354 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0088 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0112 |
-0.97 |
| 2026-03-18 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0096 |
-0.82 |
| 2026-03-13 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0052 |
0.44 |
| 2026-03-11 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0119 |
1.03 |
| 2026-03-10 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0090 |
-0.77 |