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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晗
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0097 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0140 |
1.39 |
| 2026-03-31 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0152 |
-1.48 |
| 2026-03-30 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0106 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0104 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0182 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0378 |
-3.65 |
| 2026-03-20 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0076 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0212 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-17 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0132 |
-1.22 |
| 2026-03-16 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0085 |
0.79 |
| 2026-03-10 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0106 |
0.99 |
| 2026-03-09 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0214 |
-1.97 |