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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李训练,董晗
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0039 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-01-07 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0097 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0055 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0080 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0038 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0085 |
0.66 |
| 2025-12-16 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2025-12-15 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0078 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0037 |
-0.29 |