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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0057 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0104 |
-0.94 |
| 2026-03-20 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0066 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0031 |
-0.28 |